قالب إيرادات ومصروفات يومية

كيف تصمم قالب إيرادات ومصروفات يومية بسيطاً في Excel، بأعمدته ومعادلاته وتصنيفاته، ومتى يكفيك ومتى تحتاج برنامج محاسبة.

أكتوبر 11, 2026 0 19

لو كنت في بداية مشروعك وتريد تتبع ما يدخل وما يخرج يومياً دون تعقيد، فجدول Excel منظم قد يكفيك. هذا شرح لبناء قالب بسيط وسليم.

أنشئ ورقة اسمها "الحركات" بالأعمدة التالية:

العمود	المحتوى
A: التاريخ	تاريخ الحركة
B: النوع	إيراد أو مصروف
C: التصنيف	مثل: مبيعات، إيجار، رواتب، مشتريات
D: البيان	وصف مختصر
E: المبلغ قبل الضريبة	المبلغ بدون الضريبة
F: الضريبة	15% إن كانت الحركة خاضعة
G: الإجمالي	E + F
H: طريقة الدفع	نقد، بنك، بطاقة، آجل
I: رقم المستند	رقم الفاتورة أو السند

الضريبة: =E2*0.15 للحركات الخاضعة بنسبة 15%.
الإجمالي: =E2+F2
إجمالي الإيرادات لشهر معين: =SUMIFS(G:G,B:B,"إيراد",A:A,">="&DATE(2026,10,1),A:A,"<="&DATE(2026,10,31))
إجمالي مصروفات تصنيف: =SUMIFS(E:E,B:B,"مصروف",C:C,"إيجار")

استخدم قوائم منسدلة (Data Validation) لأعمدة النوع والتصنيف وطريقة الدفع، حتى لا يكتب كل شخص الكلمة بشكل مختلف فتفسد المجاميع.

بدل النماذج: نظام يصدرها لكيصدر السندات والفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء مرتبطة ببعضها وبحساباتك، بدل النماذج المنفصلة.اعرف أكثر ←

أنشئ ورقة "الملخص" تعرض لكل شهر:

ويمكنك إنشاء جدول محوري (Pivot Table) من ورقة الحركات ليجمع حسب الشهر والتصنيف تلقائياً.

لا يصدر فواتير إلكترونية متوافقة مع المتطلبات النظامية. اقرأ الفاتورة الإلكترونية في Excel.
لا يتتبع المخزون والعملاء والموردين بدقة مع كبر الحجم.
يسمح بالتعديل والحذف دون أثر، وفيه مخاطر أخطاء الصيغ.
لا يدعم عمل أكثر من شخص في وقت واحد بسهولة.

إذا ظهرت هذه الحدود في عملك فقد حان وقت الانتقال لبرنامج محاسبة. اقرأ أفضل برنامج محاسبة لإقرار الضريبة ودليل المحاسبة للمبتدئين.

ولتطبيق ذلك عملياً، برنامج رودكس المحاسبي يصدر السندات والفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء مرتبطة ببعضها وبحساباتك، بدل النماذج المنفصلة.